根據相關規定，基金管理人将在復牌當日對基金價格進行除權，除權生效日為12月16日，除權價格為2.849元/份。

有巢馬橋項目為位于上海市闵行區的保障性租賃住房，項目租金水平較周邊市場化項目低，具備價格競争力；預測期内出租率設定為93.2%–93.6%，租金年增長率設定為2%，長期淨收益增長率為1.75%。項目已于2025年1月提前償還銀行貸款，相關賬戶監管已解除。

該基金認購價格為2.417元，自2022年11月14日起至2022年11月15日（含）進行發售。其中，公衆投資者的募集期為2022年11月14日，戰略投資者及網下投資者的募集期為2022年11月14日起至2022年11月15日（含）。經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集期間本基金共募集500,000,000.00份基金份額，有效認購戶數為69,850戶。

應該基金部分投資者的要求，華夏基金管理有限公司于2024年8月1日在上海舉辦了投資者關系活動。

該公募REITs本次分紅為年度首次，分配金額1220萬元，占可供分配金額99.9489%，現金紅利将于5月發放。

該基金在報告期内實現收入1961.75萬元，淨利潤152.92萬元，經營活動産生的現金流量淨額為1250.51萬元。本期可供分配金額為1220.25萬元。

根據市場信息，金地威新虹橋科創園、綠亮科創園入駐率已經達到80%以上；上海交科松江科創園、G60密碼産業園、九淦168産業園目前意向簽約率超70%，預計2024年年中将迎來入駐高峰，目前重點産業園區預計辦公人群約2萬人左右。因此，有巢泗泾項目的周邊客源在2024年或有更好的支撐。